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国君策略:坏就是好?——盈利和ERP拐点渐近5月份数据整体低于预期,那么是否“坏就是好”?我们认为,政策工具仍较为充足,当前ERP和盈利的双重拐点渐近。短期看,科创板推出下的国内政策环境维持稳定反而存在较大向好可能。因此,从我们的4X4配置体系出发,当前站在ERP和盈利的双重拐点位置,推荐两条主线:1)优选风格。伴随消费库存库存双双回升,看好风格向消费和成长的轮动,消费看好盈利-估值性价比高的家电,成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2)兼顾稳健防御。看好低估值、稳盈利的银行、保险。

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责任编辑:唐婧中美第九轮高级别经贸磋商星期三在华盛顿举行。美方释放出此轮谈判可能取得更多进展的乐观消息。中美更像是走在达成全面经贸协议的路上,而不是两国经济不断脱钩的过程中,这样的态势与华盛顿一些人把中国作为主要战略竞争对手严加遏制的激进主张显然是不协调的。

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